市场流动性周报

公开市场操作： 2025 年 1 月 13 日-2025 年 1 月 17 日，央行公开市场开展逆回购操作投放 14848 亿元，国库现金定存投放 1200 亿元，逆回购到期309 亿元， MLF 到期 9950 亿元，总计实现净投放 5789 亿元。本周预计将有逆回购到期 14848 亿元。 货币市场： 截至 1 月 17 日，银行间同业拆借加权平均利率较 1 月 10 日变动39.68BP 至 2.14%，质押式回购加权平均利率较 1 月 10 日变动98.46BP 至 2.75%；短期利率方面，隔夜 shibor、 1 周 shibor、 2周 shibor、 1 个月 shibor 分别为 1.8480%、 2.0390%、 2.6560%、1.6880%，较 1 月 10 日分别变动 20.50BP、 34.70BP、 86.50BP、5.80BP；中期利率方面， 3 个月 shibor、 6 个月 shibor、 9 个月shibor、 1 年 shibor 分别为 1.6770%、 1.6852%、 1.6930%、 1.6974%，较 1 月 10 日分别变动 3.40BP、 3.02BP、 2.80BP、 2.54BP。 国债市场： 截至 1 月 17 日， 1 个月期、 3 个月期、 6 个月期、 1 年期、 3 年期、 5 年期、10 年期、30 年期国债到期收益率分别为 1.5411%、1.4251%、1.3012%、 1.2617%、 1.2806%、 1.4307%、 1.6593%、 1.9150%，较 1月 10 日分别变动 43.99BP、 22.51BP、 10.12BP、 6.56BP、 2.29BP、-0.35BP、 2.55BP、 3.98BP。 外汇市场： 截至 1 月 17 日，美元兑人民币中间价较 1 月 10 日下行 2BP 至7.1889；美元兑人民币即期汇率较 1 月 10 日下行 42BP 至 7.3284，较中间价高 1395BP；美元兑离岸人民币即期汇率较 1 月 10 日下行225BP 至 7.3410，较在岸即期汇率高 126BP。