每日点评第97期：日内波动加大，关注工业软件概念板块

市场回顾：日内波动加大，成交额上升 今日两市收跌，北向资金流出。两市成交额为11202.64亿，较前一交易日上涨11.36%。板块方面，今日房地产、化工、公用事业板块涨幅居前，医药生物、电气设备、钢铁板块跌幅居前。今日沪股通流入7.57亿元，深股通流出8.17亿元，北向资金合计流出0.6亿元。 市场焦点： 6月份的系列经济数据显示，美国经济正持续复苏。美国劳工部上周五公布的数据显示，6月美国非农业部门新增就业人数85万，高于市场预期的72万，5月份非农新增就业人数从55.9万人上修至58.3万人。当月失业率环比上升0.1个百分点至5.9%，仍高于疫情发生前的3.5%。美国服务业重新开放对经济贡献效果明显。休闲和酒店行业6月份增加了34.3万名员工，机构预期今年夏天美国娱乐行业将持续复苏。（消息来源：国家统计局） 策略建议：关注工业软件概念板块 市场方面，今日市场呈V字走势，主板调整幅度较小，创业板和科创板调整幅度较大。随着美国疫苗接种次数增加以及经济逐步好转，人们对美国经济和劳动力市场维持乐观情绪。此前公布的美国6月消费者信心指数为127.3，创去年2月以来新高。此外，美国6月ISM制造业指数为60.6，已经是连续第13个月位于扩张区间，市场出现对美联储政策提前收紧的担忧，导致今日出现低估值板块上涨，高估值板块下跌的情况，未来数日相关因素影响或将淡化，可继续关注高景气板块。目前，科创板和创业板整体盈利预期依旧较高，短期或有震荡走势来消化前期的快速上涨，板块估值依旧处于合理区间，投资者可逢低介入。 板块方面，今日板块走势分化严重，低估值板块涨幅居前，高估值板块表现低迷。医药板块今日出现大幅下跌，其中医疗器械、疫苗、医美、眼科、牙科、CXO子板块跌幅较大，触发因素是CDE发布关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，市场解读成利空，我们认为此次下跌的根本原因是前期快速上涨后的结构性调整，未来可能还需数日消化。继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设备题材，可重点关注半导体板块。板块核心逻辑不变，板块上涨空间依旧较大，建议重点关注半导体制造产业链上市公司中估值相对较低板块。近日工信部将联合相关部门打造一批制造业数字化转型标杆企业，培育一批综合性强、带动面广的示范场景，建设和推广工业互联网平台，开展百万工业App培育行动，相关政策倾向较强，建议关注工业软件和5G工业应用概念板块。 风险提示：宏观经济不及预期，抱团标的业绩不达预期，相关政策扶持不及预期、中美外交关系恶化等。 短期建议注意大宗商品价格上涨过快带来的国内监管风险，以及持续通胀对美联储货币政策预期的影响。