早盘提示

【重要资讯】 1、特斯拉正式发布《宏图计划第四篇章》，预计未来约80%的公司价值将来自Optimus机器人，计划在今年年底推出Optimus第三版原型机，并在2026年开始大规模量产，力争在五年内达到年产100万台的规模。 2、美银报告中表示，人工智能继续成为行业最重要主题，大型科技公司正在构建模型、开发代理功能并在现有产品中集成新特性。中等规模互联网公司则受益于云服务提供商的AI模型和功能访问，利用其广泛的客户数据优势。 3、达利欧警告，特朗普正将美国推向1930年代的治理模式，通过国家干预私营部门体现强势控制欲。华尔街因害怕报复而对此保持沉默。他预测美国三年内将面临债务危机，巨大财政缺口将迫使大规模发债，国际投资者已转向黄金投资。 4、英国30年期国债收益率一度升至5.697%，创1998年以来新高；德国30年期国债收益率为2011年以来未见；法国30年期国债收益率刷新2009年以来纪录。投资者正在重新评估欧洲日益膨胀的公共债务与政治不确定性所带来的长期风险。 5、高盛警告，CTA（商品交易顾问）持仓已达到100%满仓状态，意味着美股9月份将缺乏支撑性资金流入。不过当前机构投资者的整体仓位仍相对温和。 6、外国投资者正以前所未有的速度撤离越南股市，创下最大规模的单月资金外流。 7、世界黄金协会计划于明年试点运行“集合黄金权益”(PGIs)，允许银行和投资者买卖存放在独立账户中实物黄金的分割所有权。 【全球经济逻辑】 中国实施人工智能+行动。中国8月标普服务业PMI为53，创下2024年5月以来的最快纪录。美国上诉法院裁定“对等关税"违法。8月以来，中国资产持续获得全球资金“扫货”。美国7月资本品进口958亿美元，再创历史记录，制造业加速加流。欧元区8月制造业PMI自2022年6月以来首次突破荣枯线上方。特斯拉称将在2026年开始大规模量产Optimus机器人。阿里集团表示，未来将围绕大消费和AI+云两大战略重心继续坚定投入。全球经济保持上行方向。